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宏观看钢市:“沼泽”中行走 钢市筑底还在延续

发布时间:2011-12-01 17:01:53
 

走过较为黑暗的九月、十月,现在十一月也即将成为过往,如今的钢市就像在“沼泽地”中艰难的行走,体力开始透支,还要时刻注意着前方会不会出现被掩盖掉的泥潭。因为还存在着太多不确定因素,所以商家心态依然谨慎,但也不乏有部分贸易商在寻觅着“抄底线”,就目前钢材市场而言,下行空间有限,上涨动力不足,筑底过程正在进行中。笔者就近期国内外事件和钢市表现进行分析:

国际宏观面整体表现为利空因素主导,欧债危机持续走向崩溃,欧元区的未来难以被看好,虽然“一厢情愿”和“杯水车薪”的行为仍在做着努力,但似乎趋势已成,“欧元区的解体只是时间问题”这句话似乎正慢慢被证实。而近期德国发债流标、匈牙利、葡萄牙、比利时掀起欧债主权债信用降级潮,更是对“伤痕累累”的欧债形势增加负担。另外,欧债危机不仅对欧元区国家经济发展带来影响,也导致了日本经济的下行,由于投资者对欧洲形势的担忧,日本股市受挫,加上日本政府财政状况每况愈下,标普曾暗示日本主权债务评级或被下调。

与欧债危机的一味恶化相比,中国经济形势相对平稳,利空、利好互现,主要有以下一些表现:外汇占款余额不断创出新高后,近期该数据有所回调,在10月份出现了200多亿元月度净减少的罕见现象,外汇占款的变化一定程度上反映出资金流动的变化,在当前国际金融形势出现深刻变化的背景下,国际跨境资金流入现象有所放缓;11月汇丰PMI预览值大幅走低,创32个月以来的最低水平,出口订单略有回升,产出和新订单数额大幅下降,显示着国内外需求将继续走淡;浙江省6家浙江农村合作银行将恢复执行16%的正常存款准备金率水平,显示政策的定向宽松,此“差别下调”并非政策全面转向,货币“稳健”总基调不会变化,而房地产调控方面,明年仍按既定政策执行,限购限贷及保障性安居工程继续抓稳,对建筑钢材需求可能不会有太大影响。

回顾上周钢材市场的情况,建材依然表现为南强北弱,虽然价格都有所下行,但幅度差别较大,故资源将随着近期的冷空气一起南下;热卷“去库存化”依旧抢眼,除去个别城市价格稍有拉涨外,大部分城市以下跌为主;中板的终端产品销售均延续负增长的态势,外加海外形势恶化,出口承受阻力较大,需求持续减弱,故价格小幅下跌;冷轧板卷延续跌势,但跌幅有所放缓,房产、家电产销受阻,需求疲态短期难以改观。从整体来看,钢价小幅下跌,华北跌幅较大,成交依旧低迷,个别拉涨难成气候。

从成本上来看,进口矿连续两周的报复性拉涨之后,进入弱势下调的通道,采购意愿降低,港口库存充足;国产矿部分地区上涨,强于进口矿,后期或补跌;钢坯价格以跌为主,虽然上周末稍有回升,但赶不上下跌幅度。成本支撑的走弱令钢材价格难以回暖。

综上所述,国外经济动荡不安,国内经济好坏参半,钢价小幅回落,成本支撑力度下行,北材南下趋势难改,不过,整体市场库存较低,所以对于随后而来的资源存在一定的消化能力。笔者认为目前钢市仍然在进行着筑底过程,钢价或会小幅下行一些,对此后期我们可以关注几个方面:一、钢厂的调价情况;二、钢厂减产和复产的程度;三、矿石回调的支撑价位;四、钢材、矿石原料的库存调整;五、定向宽松政策的范围和程度。

 

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